1、嚴格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度，負責銀行收付結(jié)算業(yè)務；
2、嚴格按照公司財務管理規(guī)定收支現(xiàn)金或網(wǎng)絡支付款項，核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確無誤；
3、根據(jù)審批手續(xù)齊全的單據(jù)進行日常費用報銷；
4、按實際支付登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款，對與會計記賬差異之處，做出調(diào)節(jié)表；
5、負責財務印章、空白收據(jù)和空白支票的保管。隨時掌握核對公司銀行存款，嚴格控制簽發(fā)空白支票，保障資金支付與授權(quán)一致；
6、負責稅務發(fā)票購買、開票、稅務申報及合理避稅；
7、及時跟進開票回款、新的稅務優(yōu)惠政策及專利補助申請工作；
8、根據(jù)公司內(nèi)部管理要求，及時提供所需的現(xiàn)金及銀行進出報表；